تحلیل آنچین نقشه لیکوئیدیشن بیت‌کوین (HyperLiquid) – آماده‌باش برای Short Squeeze بزرگ!

بازار بیت‌کوین در هفته‌ی اخیر وارد فاز حساسی شده است؛ جایی که حجم انباشت لیکوئید شورت‌ها در بالای محدوده‌ی قیمتی فعلی، می‌تواند جرقه‌ی یک حرکت صعودی قدرتمند یا همان Short Squeeze را ایجاد کند.

در این تحلیل، داده‌های نقشه لیکوئیدیشن (HyperLiquid) و سطوح کلیدی بازار بررسی شده تا مسیر احتمالی حرکت بعدی قیمت مشخص شود.

بررسی کلی نقشه لیکوئیدیشن

طبق داده‌های HyperLiquid، در محدوده‌ی بالای 124,700 دلار حجم سنگینی از لیکوئید شورت‌ها انباشته شده است. این یعنی بازار در موقعیتی قرار گرفته که با یک بریک‌اوت قوی، می‌تواند موجی از لیکوئید شورت‌ها را فعال کرده و قیمت را به‌سرعت بالا ببرد.

در مقابل، لیکوئید لانگ‌ها در زیر محدوده‌ی فعلی بسیار کمتر و پراکنده‌ترند. این توزیع نشان می‌دهد جهت کم‌مقاومت بازار فعلاً رو به بالاست.

جزئیات تجمع لیکوئیدها

لیکوئید شورت‌ها (بالای قیمت فعلی)

• 130.7K دلار → حدود 3.8K BTC

• 138.5K دلار → آغاز خوشه دوم لیکوئیدها

• 147.5K دلار → رشد محسوس حجم لیکوئید

• 163.3K دلار → مجموع تجمیعی بیش از 10.6K BTC

این ساختار به وضوح نشون می‌ده که هر شکست معتبر در سطوح بالا می‌تونه باعث فعال شدن پله‌پله‌ی لیکوئیدها و شکل‌گیری یک رالی انفجاری بشه.

لیکوئید لانگ‌ها (زیر قیمت فعلی)

تجمع‌ها در محدوده‌های زیر قابل مشاهده‌ست:

119.8K → 113.4K → 107.3K → 102.9K → 96.6K → 85.8K

اما عمق پایین و توزیع پلکانی اون‌ها، احتمال سقوط آبشاری رو کاهش میده.

سناریوهای احتمالی بازار بیت‌کوین

🟢 سناریوی صعودی (اصلی)

• تریگر اول: بریک‌اوت H4 بالای 126K دلار، با هدف اولیه‌ی 130.7K دلار

• تریگر دوم: تثبیت بالای 130.7K دلار، با اهداف بعدی: 138.5K → 147.5K → 163.3K

• تأییدات لازم: رشد Open Interest همزمان با تقاضای اسپات مثبت (CVD+) و فاندینگ ریت کنترل‌شده.

در این حالت، هر حرکت بالای 130K می‌تواند آغاز یک موج لیکوئید چندمرحله‌ای باشد.

🔴 سناریوی نزولی (جایگزین)

در صورت رد شدن قیمت از محدوده‌ی 126–130.7K و مشاهده‌ی فشار فروش:

• اهداف اصلاحی: 121K → 119.8K → 113.4K → 107.3K

اما به‌دلیل کم‌عمقی لیکوئید لانگ‌ها، احتمال افت آبشاری پایین است مگر این‌که فشار فروش اسپات شدیدتر شود.

استراتژی‌های معاملاتی پیشنهادی

📈 Breakout Long

ورود پس از کلوز کندل H4 بالای 126K یا ایمن‌تر، بعد از تثبیت بالای 130.7K.

حد ضرر: 1 تا 1.5٪ زیر سطح شکست.

اهداف برداشت سود پله‌ای: 138.5K / 147.5K / 163.3K

📉 Fade Rejection (اسکالپ شورت)

در صورت واکنش منفی یا فتیله‌سازی در محدوده‌های 130.7K یا 138.5K،

می‌توان با حد ضرر نزدیک 131.3K / 139K وارد شورت شد.

اهداف اصلاح: 126K → 121K → 119.8K

Spot/DCA Strategy

برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت، افزودن پله‌ای در محدوده‌ی 121–120K یا پس از تثبیت بالای 130.7K می‌تواند منطقی باشد.

مدیریت ریسک و نکات مهم

• از اهرم پایین (حداکثر 3×) استفاده کنید، چون احتمال Squeeze بالاست.

• همیشه از Stop-Market استفاده کنید و حد ضرر را بعد از هر پله سود جابه‌جا کنید.

• نقشه لیکوئیدیشن دینامیک است؛ بلوک‌های لیکوئید ممکن است با سفارشات جدید تغییر کنند.

• هیچ سطحی «تضمینی» نیست — آن‌ها صرفاً آهن‌رباهای نقدینگی هستند.

نتیجه‌گیری نهایی

تا زمانی که سطح 119.8K دلار حفظ شود و قیمت به سمت 126–130K دلار حرکت کند، کفه‌ی ریسک/بازده همچنان به نفع سناریوی صعودی و Short Squeeze باقی می‌ماند.

فقط یک رِجکشن تمیز و حجمی در محدوده‌ی 130.7K می‌تواند این دیدگاه را باطل کند.

🟩 در حال حاضر، بازار مثل فنری فشرده است؛ عبور از مقاومت K130 می‌تواند جرقه‌ی انفجار بعدی باشد.